XX（台州）健康科技有限公司
二劈山楚方城大禹治水综合旅游（废弃矿山生态修复与旅游）开发项目
可行性研究报告
二零二一年八月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目发展规划 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 11
2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 11
2.3.3符合我国经济发展转型升级的需要 12
2.3.4挖掘开发、发扬楚文化，响应湖北省文化旅游融合发展号召的需要 13
2.3.5促进废弃矿山生态修复与旅游产业同步发展的需要 14
2.3.6提升中小学生的综合素质，促进中小学生全面发展的需要 15
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 17
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 18
2.4项目建设可行性分析 18
2.4.1政策可行性 18
2.4.2市场可行性 23
2.4.3管理可行性 23
2.4.4财务可行性 24
2.5可行性分析结论 24
第三章行业市场分析 25
3.1我国旅游行业概况分析 25
3.2我国旅游市场规模及需求前景分析 25
3.3我国文化旅游产业发展状况分析 27
3.4我国研学旅行产业发展现状及前景分析 29
3.5湖北省文化旅游产业发展环境分析 33
3.6襄阳市旅游产业现状及发展潜力分析 36
3.7市场小结 37
第四章项目建设条件 39
4.1地理位置选择 39
4.2区域建设条件 39
4.2.1区域地理位置 39
4.2.2区域地质地形条件 40
4.2.3区域气候条件 41
4.2.4区域交通条件 41
4.2.5区域经济发展条件 41
第五章总体建设方案 43
5.1设计构思 43
5.2项目设计原则 43
5.3总体规划内容 44
5.4平面布置方案 45
5.4.1平面布置指导思想 45
5.4.2平面布置原则 45
5.5结构设计 45
5.5.1指导思路 45
5.5.2结构设计等级 46
5.6给排水设计 46
5.6.1设计依据 46
5.6.2给水设计 46
5.6.3排水设计 47
5.7供配电设计 47
第六章节约能源方案 48
6.1节能设计依据 48
6.2主要节能措施 48
6.3具体节能方案 49
6.4结论 50
第七章环境保护与消防措施 51
7.1环保依据及设计原则 51
7.1.1环境保护设计依据 51
7.1.2设计原则 51
7.2建设地点环境状况 51
7.3施工期污染物排放及环保措施 51
7.4运行期污染物排放及环保措施 52
7.5消防措施 52
7.5.1设计依据 52
7.5.2防范措施 53
7.5.3消防管理 54
7.5.4消防措施的预期效果 54
第八章劳动安全卫生 55
8.1编制依据 55
8.2概况 55
8.3劳动安全 55
8.3.1工程消防 55
8.3.2防火防爆设计 56
8.3.3电力 56
8.3.4防静电防雷措施 56
8.4劳动卫生 57
8.4.1防暑降温 57
8.4.2卫生 57
8.4.3照明 57
8.4.4安全教育及防护 57
第九章企业组织机构与劳动定员 58
9.1组织机构 58
9.2劳动定员 58
9.3人力资源管理 58
9.4福利待遇 59
第十章项目实施规划 60
10.1建设工期的规划 60
10.2建设工期 60
10.3实施进度安排 60
第十一章投资估算与资金筹措 62
11.1投资估算依据 62
11.2建设投资估算 62
11.3流动资金估算 63
11.4资金筹措 63
11.5项目投资总额 63
11.6资金使用和管理 66
第十二章财务及经济评价 67
12.1总成本费用估算 67
12.1.1基本数据的确立 67
12.1.2产品成本 68
12.1.3平均产品利润 69
12.2财务评价 69
12.2.1项目投资回收期 69
12.2.2项目投资利润率 70
12.2.3不确定性分析 70
12.3经济效益评价结论 70
第十三章招投标方案 72
13.1招标依据 72
13.2招标内容 72
13.3招标程序 72
第十四章风险分析及规避 77
14.1项目风险因素 77
14.1.1不可抗力因素风险 77
14.1.2市场风险 77
14.1.3工程风险 77
14.1.4资金管理风险 77
14.2风险规避对策 78
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
14.2.2市场风险规避对策 78
14.2.3工程风险规避对策 78
14.2.4资金管理风险规避对策 78
第十五章结论与建议 80
15.1结论 80
15.2建议 80
附表 81
附件1产品销售收入预测表 81
附件2总成本费用估算表 83
附件3外购材料表 84
附件4外购燃料及动力费表 85
附件5工资及福利表 86
附件6利润和利润分配表 87
附件7固定资产折旧费计算表 88
附件8无形资产及递延资产摊销表 89
附件9流动资金估算表 90
附件10项目投资现金流量表 91
附件11资产负债表 93
附件12财务计划现金流量表 94
附件13项目资本金现金流量表 96
附件14借款偿还计划表 97
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
二劈山楚方城大禹治水综合旅游（废弃矿山生态修复与旅游）开发项目
1.1.2项目建设单位
XX（台州）健康科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为湖北省老河口市**乡**村XXX遗址附近
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.00万元，土地费用为.00万元，工程建设其他费用为.34万元，预备费.66万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总体利用面积为**村属约亩内自然山水资源（其中恢复建设二劈山顶冥阨楚方城寨墙亩景区，大禹分流治水遗址景区雕塑亩山地、小火车站、站前广场、自驾、摆渡车站、游客接待服务中心餐饮等亩。葛洲坝水泥厂起点小火车站、中间站约50亩），主要规划建设内容包括：座客运小火车车站、完善配套设施、恢复楚方城寨墙、建设大禹治水遗址大型雕塑、景区牌基础设施以及建设游客接待中心、摆渡车队、餐饮配套设施等内容。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目方自筹资金.00万元，申请银行贷款0.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第一期：年9月—年8月，计2年；第二期：年9月—年8月，计2年；第三期：年9月—年8月，计1年；建设工期共计5年。
1.1.10项目发展规划
建成鬼谷王洞伍子胥故里，完善楚国丹阳，阴国阴林，下四河淤**红色文化，楚文化源头目的地大型综合旅游景区。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
3.《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《“十四五”文化产业发展规划》；
6.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
7.湖北省委、省政府印发《关于加快全省文化产业高质量发展的意见》；
8.《湖北省人民政府关于促进全域旅游的实施意见》；
9.《襄阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
10.襄阳市委市政府印发《关于推进全市文化旅游产业跨越发展的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总体建设内容
1.1 客运小火车车站 座 .00
1.2 完善配套设施 项 1.00
1.3 恢复楚方城寨墙 项 1.00
1.4 大禹治水遗址大型雕塑 项 1.00
1.5 景区牌基础设施 项 1.00
1.6 游客接待中心 平方米 0.00
1.7 摆渡车 辆 30.00
1.8 餐饮配套设施 平方米 .00
2 总投资资金，其中： 万元 .00
2.1 建筑工程费用 万元 .00
2.2 设备及安装费用 万元 .00
2.3 土地租赁费（建设期） 万元 .00
2.4 工程建设其他费用 万元 .34
2.5 预备费用 万元 .66
2.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .55
3 年平均利润总额 万元 .20
4 年均净利润 万元 .90
5 年城建费及附加 万元 .37
6 年均增值税 万元 .09
7 年均所得税 万元 .30
8 项目定员 人
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.39%
2 项目投资利税率 % 22.10%
3 税后财务内部收益率 % 13.63%
4 税前财务内部收益率 % 19.70%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 10,.55
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 19,.19
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.37
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.78
9 盈亏平衡点 % 60.06%
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。